주식 초보를 위한 5가지 기술적 분석 지표
1. 이동평균선 (Moving Average, MA)
일정 기간 종가의 평균을 선으로 연결해 추세 전환 시점을 포착합니다. 단순이동평균선(SMA)은 과거 동일 기간 모두에 동일 가중치를 부여하며, 지수이동평균선(EMA)은 최근 가격에 더 높은 가중치를 줍니다.
차트 예시 (5일 SMA vs. 20일 SMA):
날짜 종가 SMA(5) SMA(20)
08/01 100 98.0 95.5
08/02 102 99.0 96.0
08/03 99 99.0 96.5
08/04 101 100.4 97.0
08/05 103 101.0 97.5
실전 적용 팁
- 단기선(5·10일)과 장기선(50·200일) 교차 시 매매 시그널 활용: 골든크로스(단기선↑장기선) 매수, 데드크로스 매도.
- 가격이 이동평균 위에 머물면 상승 추세, 아래에 머물면 하락 추세로 간주.
2. 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
일정 기간 상승폭 평균과 하락폭 평균의 비율을 0~100 사이로 환산해 과매수·과매도 구간을 파악합니다. 일반적으로 14일 기준으로 구합니다.
차트 예시 (14일 기준):
일자 상승폭평균 하락폭평균 RSI
08/01 – – –
08/02 2.0 0.0 100
08/03 1.5 1.0 60
08/04 1.8 0.7 72
08/05 1.6 1.2 57
실전 적용 팁
- RSI가 70 이상이면 과매수 구간, 30 이하이면 과매도 구간으로 판단해 매도·매수 기회 모색.
- 장기 추세와 함께 볼 때 역배열 신호(추세는 상승 중인데 RSI만 과매도)도 반등 포인트로 활용 가능.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
12일 EMA와 26일 EMA의 차이를 MACD선이라 하며, 9일 EMA인 시그널선과의 교차로 매매 시점을 포착합니다. 히스토그램은 두 선 간의 격차를 막대그래프로 표현합니다.
차트 예시:
일자 EMA(12) EMA(26) MACD Signal Histogram
08/01 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
08/02 101.0 100.5 0.5 0.1 0.4
08/03 99.8 100.2 -0.4 -0.1 -0.3
08/04 100.7 100.3 0.4 0.2 0.2
08/05 102.0 100.6 1.4 0.4 1.0
실전 적용 팁
- MACD선이 시그널선 위로 교차(→양봉 히스토그램) 시 매수, 아래로 교차(→음봉) 시 매도 신호로 활용.
- 다이버전스(가격↑ MACD↓ 등) 발생 시 추세 약화 경고로 간주.
4. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
20일 SMA를 중심으로 표준편차(σ) 2배 영역을 상·하단 밴드로 표시해 변동성 돌파와 과열 구간을 파악합니다.
차트 예시:
일자 종가 SMA(20) 상단밴드(＋2σ) 하단밴드(－2σ)
…
08/01 100 98.0 102.5 93.5
08/02 102 98.2 102.8 93.6
08/03 99 98.3 103.0 93.7
실전 적용 팁
- 가격이 상단밴드 터치 후 반락 시 매도, 하단밴드 터치 후 반등 시 매수.
- 밴드 폭이 좁아진 뒤 확장될 때 변동성 돌파 전략 활용.
5. 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
최근 N일간 고가·저가 범위에서 종가의 상대적 위치를 %K와 %D선(보통 3일 %K 이동평균)으로 나타냅니다.
차트 예시:
일자 %K %D
08/01 20.0 18.0
08/02 35.0 26.5
08/03 80.0 45.0
08/04 70.0 61.7
08/05 30.0 60.0
실전 적용 팁
- %K선이 %D선 위로 교차 시 매수, 아래로 교차 시 매도.
- 80 이상 과열, 20 이하 과매도 구간에서 반전 시그널 주목.
추가로 배합해 볼 만한 지표로는 평균거래량(Volume), 평균실제범위(ATR) 등이 있습니다. 다양한 조합과 다중 지표 확인으로 과도한 신호에 과감히 거르며 전반적인 추세와 변동성을 함께 고려해 보세요.
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